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富國基金:A股或有結構性行情債市年底季節性調整

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周A股弱勢反彈,量能未能有效跟上,本周初市場又屢受壓制,導致市場信心下挫,在恐慌情緒股指快速連續下探,滬指、深成指及創業板均出現超賣跡象,以創業板為首的中小市值遭受重創,周五略有反彈,但股指數度上沖5日線未果,且成交仍然維持地量,信心稍顯不足。上證綜指成交較上周又進一步走低,日均成交不到355億,較上周下降。全周滬指跌2.33%,深成指微跌2.61%,其中創業板指數跌6.86%。申萬風格指數大盤股指數表現更好。

45個天相二級行業中僅2個上漲,分別是鐵路運輸和銀行。縱觀全周,權重股雖起到一定護盤作用,但卻更凸顯了中小市值板塊的慘跌,跌幅超過6%的板塊共有18個,跑贏大盤的不到10個,包括銀行、地產、保險等權重板塊。而證券(降傭等利空消息傳聞致周四大跌)、軟件(衛士通下調四季度業績預測引發板塊其他個股下調業績風險)、計算機硬件及化工、傳媒等跌幅居前。重組預期下個別鋼鐵股表現超預期,重鋼、柳鋼周中漲停,武鋼亦上演大象起舞。概念方面亮點很少,鐵路基建概念個別股票創出新高,美麗中國概念的林業股先抑后揚,有所企穩,而農業產業化概念則出現較大調整幅度。

短期來看,市場信心仍然較弱,與08年大跌的時候類似,股指無視任何利好,稍有異動即掉頭向下。指標上來看,經過連續大跌,短期股指超賣跡象已經較為明顯,短期反抽隨時可能發生,但如量能不能有效配合,則反彈空間不能給與太高期望。強勢股補跌仍可能出現補跌,會否轉移到9月底以來持續強勢的銀行等大盤股上仍需關注。12月份中央經濟工作會議即將召開,結構性行情或將再起。總體而言,基于數據的好轉,樂觀看待調整。

本周公開市場央行進行2140億逆回購,凈回籠400億。央行連續第四周在公開市場進行凈回籠操作,貨幣市場利率也觸底回升,隔夜回購利率收于2.26%,7天回購利率回升54BP至3.38%。隨著進入12月份,資金面將進入季節性收緊的狀態,預計未來1個月7天回購利率運行中樞將在央行逆回購利率上方運行,不排除出現較大的正向利差的情況。

債券市場方面,城投債開始進入調整狀態,市場賣盤較多,中票的買賣盤相對均衡,市場收益率維持在前期水平做窄幅震蕩。短融收益率則在資金面的帶動下出現小幅回升,但是目前短融整體收益率水平已經具備配置價值。利率債方面,整體收益率波動較小,基本維持窄幅震蕩格局。在接下來的12月,預計市場將進入季節性調整,如果收益率調整幅度加大,則提供了較優的配置機會。

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