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國聯安基金在我司開展申購、贖回、定投、轉換等業務公告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上述申購費率可能根據國聯安基金管理有限公司公告而進行調整,屆時以最新公布的費率為準。

前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零,因此申購補差費為零。

2、轉換份額的計算公式:

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉換費用=轉換手續費+轉出基金的贖回費+申購補差費

其中:

轉換手續費=0

贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率

申購補差費=(轉出金額-贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

(1)如果轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率

轉換費用=轉出基金的贖回費+申購補差費

(2)如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率

轉換費用=轉出基金的贖回費(3)轉入金額=轉出金額-轉換費用

(4)轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

其中,轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。

注:轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

3、基金轉換業務舉例:

例:某投資者投資101,500元申購國聯安優選行業股票基金,申購費率為1.5%,申購申請當日國聯安優選行業股票基金的基金份額凈值是1.0000元,則可申購國聯安優選行業股票基金100,000份。持有一年半后,該投資者將這100,000份國聯安優選行業股票基金基金份額轉換為國聯安貨幣市場基金,轉換申請當日國聯安貨幣市場的基金份額凈值為1.0000元,國聯安優選行業股票基金基金份額凈值為1.0500元。則:

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值=100,000×1.0500=105,000元;

贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率=105,000×0.2%=210元;

申購補差費率=max[(轉入基金申購費-轉出基金申購費),0](即轉入基金申購費減去轉出基金申購費,如為負數則取零),即申購補差費率=max[(0-1.5%),0]=0;

申購補差費=(轉出金額-贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)=(105,000-210)×0/(1+0)=0元;

轉入金額=轉出金額-贖回費-申購補差費=105,000-210-0=104,790元;

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值=104,790/1.0000=104,790份。

4、轉換業務規則:

(1)基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時,轉出的基金必須處于可贖回狀態,轉入的基金必須處于可申購狀態。

(2)基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

(3)正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2日后(包括該日)投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。

(4)目前,每次對上述單只基金轉換業務的申請不得低于1000份基金份額;且如因某筆基金轉出業務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時,基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

(5)單個開放日單只基金凈贖回申請(贖回申請份額與轉出申請份額總數,扣除申購申請份額與轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日該基金總份額的10%時,即認為發生了巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先等級,基金管理人可根據該基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。

(6)目前,原持有基金為前端收費模式下基金份額的,只能轉換為其他前端收費模式的基金份額,后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。

四、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關詳情

1、登錄杭州數米基金銷售有限公司網站:market.fund123.cn;

2、致電杭州數米基金銷售有限公司客戶服務熱線:4000-766-123;

3、咨詢杭州數米基金銷售有限公司銷售網點:浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓。

五、重要提示

1、本公告僅就增加我司開通國聯安基金管理有限公司旗下部分基金的申購、贖回、定期定額投資、轉換等相關銷售業務的事項予以公告。今后我司若代理國聯安基金管理有限公司旗下其他基金的銷售及相關業務,屆時將另行公告。

2、本公告的最終解釋權歸我司所有。

3、投資者辦理基金交易等相關業務前,應仔細閱讀相關基金的基金合同、招募說明書及其更新、風險提示及相關業務規則和操作指南等文件。

風險提示:

投資者應當認真閱讀所投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及《投資者權益須知》等信息,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。投資者基金投資遵循“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

特此公告。

杭州數米基金銷售有限公司

2012年9月5日

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