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關于我司代理銷售國泰基金旗下部分基金的相關公告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

二、“定期定額投資業務”是指投資者通過我司申請,約定每月扣款時間、扣款金額、扣款方式,由我司于每期約定扣款日,在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。定期定額申購費率與普通申購費率相同,每期扣款金額最低為100元。我司將按照與投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金交易日時,扣款是否順延以銷售機構的具體規定為準。

三、基金轉換業務是指投資者在同一銷售機構持有國泰基金管理有限公司管理的開放式基金基金份額后,可將其持有的基金份額直接轉換成國泰基金管理有限公司管理的由該銷售機構銷售的其他開放式基金的基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購目標基金的一種業務模式。

1、適用投資人范圍基金轉換業務適用于所有已在同一銷售機構持有國泰基金旗下任一只自TA基金基金份額的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。

2、基金轉換費

(1)基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

①轉入基金申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的,補差費率為轉入基金和轉出基金的申購費率差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的,補差費為零。

②轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。其中25%歸轉出基金基金財產,其余作為注冊登記費和相關的手續費。

3、轉換份額的計算公式

基金合同中無特殊約定基金的轉換費用采用“轉出和轉入基金的申購費補差+轉出基金的贖回費”算法,計算公式如下:

凈轉入金額=B×C×(1-D)/(1+G)

轉換補差費用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

轉入份額=凈轉入金額/E

其中,B為轉出的基金份額;

C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D為轉出基金的對應贖回費率;

G為對應的申購補差費率,當轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率時,則申購補差費率G為零;

E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

其中贖回費的25%歸入轉出基金資產。

基金轉換費由基金份額持有人承擔。基金管理人可以根據市場情況調整基金轉換費率,調整后的基金轉換費率應及時公告。

例如:某基金份額持有人持有國泰金龍行業精選證券投資基金10萬份基金份額,持有期為100天,決定轉換為國泰金鷹增長證券投資基金,假設轉換當日轉出基金(國泰金龍行業)份額凈值是1.200元,轉入基金(國泰金鷹增長)份額凈值是1.300元,轉出基金對應贖回費率為0.2%,轉入基金申購補差費率為0.3%,則可得到的轉換份額為:

凈轉入金額=10,0000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)=119,401.79元

轉換補差費用=[10,0000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)]×0.3%=358.21元

轉入份額=119,401.79/1.300=91,847.53份

即:某基金份額持有人持有國泰金龍行業精選證券投資基金10萬份基金份額,持有期為100天,決定轉換為國泰金鷹增長證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.200元,轉入基金的份額凈值是1.300元,則可得到的轉換份額91,847.53份。

注:轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

計算基金轉換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執行。

若遇上轉出和轉入基金的申購費一項為固定值另一項為比例值,無法按差值進行計算,則申購費補差不再扣減原基金申購時已繳納的1000元申購費。

4、基金轉換的業務規則

(1)基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

(2)基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

(3)基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。

(4)正常情況下,基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的確認情況。

(5)基金轉換的最低申請為1000份,各基金轉換的最低申請份額詳見各基金招募說明書。如投資者在單個銷售網點持有單只基金的份額不足招募說明書所示時,需一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

(6)單個開放日基金凈贖回份額及凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。

(7)目前,國泰基金旗下的開放式基金均采用前端收費模式,故投資者轉入的基金份額將被自動記入前端收費模式下,且持有人對轉入基金的持有期限自轉入之日起計算。

5、暫停基金轉換的情形及處理

基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此暫停基金轉換適用有關轉出基金和轉入基金關于暫停或拒絕申購、贖回的基金處于封閉期有關規定。

6、重要提示

(1)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理銷售的國泰基金旗下管理的基金,且擬轉出基金及擬轉入基金已在該銷售機構開通轉換業務。

(2)國泰基金旗下新發售基金的轉換業務規定,以屆時公告為準。

(3)通過國泰基金網上交易平臺辦理基金轉換業務的有關事項請參見基金管理人公布的基金網上交易相關業務規則或公告等文件。

(4)基金管理人有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制,但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

(5)基金管理人旗下管理的基金的轉換業務規則的解釋權歸國泰基金管理有限公司。

四、投資者可以通過投資人可通過我司的銷售網點和基金電子交易平臺辦理開放式基金的開戶、申購、定期定額、贖回、轉換等業務。

五、投資者可以通過以下途徑咨詢有關事宜:

致電數米基金網客戶服務電話:4000-766-123;

登錄數米基金公司網站:

致電國泰基金管理有限公司客戶服務熱線:

400-888-8688,021-;

登錄國泰基金管理有限公司網站:。

風險提示:投資人應當認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及《投資人權益須知》等信息,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相匹配。投資人基金投資遵循“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

特此公告。

杭州數米基金銷售有限公司

2012年7月16日

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