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華安基金下半年策略:關注經濟轉型中的投資機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

公募基金中期策略發布接近收官,華安基金近期也發布了下半年的股票和債券市場投資策略,表示對經濟趨勢仍然保持相對樂觀,同時將根據市場特征力求把握最佳進場時機。在中長期上,華安基金高度關注經濟轉型過程中的投資機會。

進入三季度,由于國內工業生產、庫存和房地產仍在調整,宏觀調控還難以放松,華安基金預計市場將繼續盤整筑底。預期上述經濟調整會在三季度末完成,經濟形勢會更加穩固,對企業利潤的預期會更加清晰,市場有望開始回升。

宏觀經濟層面,華安基金認為,從中期看經濟增長的趨勢仍然穩固。制度、研發、教育、資本積累四大經濟增長要素均在持續改善;經濟轉型、區域發展、大規模基建,以及潛在需求旺盛,提供了進一步的支撐。

對于經濟的趨勢,華安基金給出了“保持相對樂觀”的看法,但同時表示戰術上則要根據市場特征力求把握最佳進場時機。年初至今,上證綜合指數下滑超過25%,最低曾探底至2300點位附近。華安基金表示,市場的調整會逐步消磨掉信心,但同時也在消化悲觀的預期。從目前的整體估值水平來看,基本上處于相對合理區間內,對長期投資者開始有吸引力,近期大股東或管理層的增持行為也從另一側面給出了信號。

今年以來,市場各方對投資機會的分歧依然存在。華安基金此間表示,中長期看依舊高度關注經濟轉型過程中的投資機會。一方面會關注新經濟,會更關注那些對其他產業鏈延伸較長,或者說能吸納更多就業的產業,比如新能源汽車,現代服務業等;另一方面產業轉移,產業轉型,以及人口結構的變化帶來的相關行業的持續穩定發展,這個過程中,會更關注醫療服務,消費,物流等行業的發展。

對于消費和新興行業,華安基金表示隨著估值回落到一個更加合理的水平和大勢可能趨穩,其表現也可能將趨于活躍。但是作為高成長、高風險的產業,新興產業仍需要自下而上仔細篩選、精選個股,找到其中真正有長期競爭力的公司。

在同時發布的債市投資策略上,華安基金表示謹慎樂觀。華安基金認為中長期收益率已反應大部分的市場預期,目前的價格不再適合進一步拉長久期。短期內華安基金認為在資金面的支撐下債市將窄幅波動,向上和向下的空間都不大。但隨著基本面和資金面的變化,中期債市仍有波段操作的機會,合適的價格是操作的關鍵。

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