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華寶興業行業基金逆市買醉成立6年回報慘淡

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券記者管偉

在大部分基金撤離白酒股時,華寶興業行業精選基金卻逆市買醉,一路苦追,結果沒有通過“酒精考驗”,賬面浮虧2.57億元。這還不是要命的,這家成立近6年的老基金,至今凈值仍在水面以下,給持有人帶來的回報,除了慘淡,沒有別的語言可形容。

逆市買醉或浮虧近2.6億

說華寶興業行業精選嗜酒如命,并不為過。

公開資料顯示,2012年一季度末,華寶興業行業精選持有240.53萬股洋河股份,位居洋河第七大流通股股東。到了這一年二季度末,華寶興業行業精選基金持有272.95萬股洋河股份,位居第五大流通股股東。

這還不夠,截至2012年三季度末,該基金進入洋河股份前三大流通股股東之列,共持有385.94萬股。到2012年四季度末,華寶興業行業精選已成為其第一大流通股股東。

不走運的是,洋河股份的股價從去年年初開始受板塊影響下行,從去年一季度末的近150元跌至如今的80元上下。

根據華寶興業行業精選基金逆市增倉的軌跡,其持倉成本大致可以推算出。

《金證券》記者發現,2012年3月30日時,該基金持有240.53萬股,持有價格高于150元;6月30日持有272.95萬股,價格區間為145.96-134.55元,加權平均持倉價格為141.025元;至9月30日持有385.94萬股,價格區間為134.99-125.00元,加權平均持倉價格為129.775元;12月30日持有584.32萬股,截至目前價格區間為125.00-83.35元,加權平均持倉價格為109.185元。

根據加權平均持倉價格估算,華寶興業行業精選截至目前或已浮虧近2.6億元。

有不少網友對此表示不解,“在白酒行業遭遇塑化劑而整體下跌時,華寶興業為什么還執迷不悟,逆市增倉?這難道不需要給持有者一個合理的解釋嗎?”

對于諸多投資者的疑問,華寶興業基金公司一直沒有給予《金證券》反饋。

成立6年回報十分慘淡

事實上,虧損的還不僅僅是這點兒。

《金證券》記者了解到,華寶興業行業精選基金成立于2007年6月14日,距今近6年時間。然而,該基金截至目前累計凈值只有0.9454元,成立以來增長率為-5.46%;若加算同期存款利息和通脹,回報率十分慘淡。

在一家知名網站的基金吧里,有網友評價其“盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險較高,處于同類型基金平均水平之上;短期盈利能力有下降趨勢,波動和風險有加大趨勢。”

還有一位網友表示,基金成立近6年只有這樣的業績,基金公司也好意思收管理費,而且還是巨額管理費。該網友還算了一筆賬:華寶興業行業精選目前規模為112.67億元,每年管理費加托管費為1.75%,如此算來,即使不賺錢,該基金每年也能從基民身上拿走近2000萬元的管理費。

對于這樣一只讓人“恨鐵不成鋼”的基金,有持有人更是氣憤呼吁“基金經理下課!”《金證券》記者發現,華寶興業行業精選基金的基金經理事實上確實變更頻繁,這也是造成該基金成立多年來仍然虧損的重要原因之一。

公開資料顯示,該基金成立近6年以來,已經7度易將,平均不到一年就變更一次基金經理。據悉,目前該基金的基金經理蔣寧,受到重倉股洋河股份等股票價格下行的影響,近半年來業績回報為7.05%,位于同類型基金的后1/4。

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