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華富基金:偏暖數據支撐二季度市場

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

二季度處于數據偏暖期,但宏觀經濟依舊存在二次探底的可能,數據回落的壓力將主要體現在三季度。

在流動性以及財政政策推動的反彈行情之后,二季度的市場將如何演繹?華富基金發布策略報告顯示,二季度將會是預期逐步實現,驅動因素減弱的過程。

隨著財政刺激負作用的逐步體現,經濟可能在6月開始二次探底。

華富策略基金經理季雷認為,從目前固定資產投資以及信貸投放等現行數據來看,短期數據無憂,部分低于預期的數據尚不足慮,這成為二季度股指的有力支撐。從目前的宏觀數據來看,二季度處于數據偏暖期,但宏觀經濟依舊存在二次探底的可能,數據回落的壓力將主要體現在三季度。

華富基金同時認為,目前的震蕩市并不是基金主導的市場行情,即市場資金并沒有大規模通過基金投資來推動市場行情的演變。季雷表示,在震蕩的市場中去尋找中國經濟驅動力成為二季度以及未來投資的主題。具體板塊方面,看好房地產、汽車、新能源以及區域經濟概念。關于新能源板塊,季雷認為,這將是經濟轉型的主攻方向,在看好新能源的同時將在與新能源直接相關的上下游企業中反復尋找。這部分投資可以實現基金基本收益,而超額收益將來自于事件投資部分,關注符合經濟、產業發展需要的并購重組概念;上海迪斯尼、世博會主導的本地股行情;實時關注創業板;與保就業、保穩定相關的基建投資,特別關注水利等薄弱環節建設帶來的超額收益。

從基金運作角度,華富基金將密切關注在宏觀經濟著陸過程中少數具備正增長的行業或公司進行投資,在配置上將緊跟財政拉動的相關需求。季雷對記者說:“在財政政策以及流動性推動的一季度行情之后,二季度就是一個真正尋找經濟驅動力的過程。”

(責任編輯:王

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