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華商基金搶籌浪潮信息浪潮軟件

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

誰說“高富帥”一定會愛上名門出身的“白富美”?有別于機構扎堆持有的熱門個股,基金經理們私密珍藏的獨門股向來演繹另類江湖故事。

作為山東省國資控股的浪潮集團旗下兩大IT資產,浪潮信息(.SZ)和浪潮軟件(.SH)近些年來在資本市場表現頗為低調,鮮有機構股東駐足。今年一季度,正當兩家公司股價上演驚心動魄的過山車行情時,卻意外引來華商基金兩位明星基金經理梁永強、孫建波的關注。

今年一季報顯示,梁永強、孫建波聯手掌舵的華商盛世成長以及孫建波單獨操盤的華商策略兩只基金以組團出擊的方式,總計持有浪潮信息1102.94萬股、浪潮軟件487萬股,占其流通股本比例分別達5.13%%和2.63%。

遭遇明星基金經理重倉后,浪潮信息和浪潮軟件二季度股價隨之發生逆轉。5月24日,在母公司浪潮集團與VMware將聯合為中國客戶提供本土化的云計算方案的利好消息刺激下,浪潮信息、浪潮軟件盤中受到資金大筆拉升,收盤漲幅分別達6.81%和10.05%。

深交所交易龍虎榜顯示,當天買入浪潮信息的主力是一家機構席位,動用1063.43萬元資金進行瘋狂掃貨。截至5月31日收盤,浪潮信息、浪潮軟件二季度累計漲幅已達10.39%和17.67%,同期上證指數漲幅僅為4.41%。

兩基金經理聯手作戰大獲成功后,鮮有人知的是,兩年前大筆買入浪潮信息后不幸敗走麥城的,正是梁永強掌舵的華商阿爾法基金。而梁永強攜手好搭檔孫建波的強勢回歸,或許再次證明最終令“道明寺”們念念不忘的,或許只有那位讓他們狠狠吃過苦頭的“雜草”杉菜。

梁永強往事

盡管號稱“國產服務器品牌龍頭企業”,但浪潮信息上市12年來卻鮮有機構投資者問津,近兩年亦少有券商研究員對其出具研究報告。

“浪潮信息多年來主營業務表現平淡,而高調鼓吹的”云計算“尚是概念,未能給公司業績帶來實際提振”,提及原因,有私募基金人士向記者分析,“近幾年國內IT行業競爭不斷加劇,公司服務器、IT終端及散件兩大主營業務收入波動較大,長期依賴政府補貼及出售土地等營業外收入。”

年報顯示,2008年至2011年期間,浪潮信息獲得的營業外收入分別為995.95萬元、1006.78萬元、2672.89萬元、5339.58萬元,呈現高速增長趨勢。

機構冷淡態度背后,鮮為人知的是,浪潮信息曾是華商基金經理梁永強不能觸及的傷痛。

兩年前的公司媒體見面會上,母公司浪潮集團副總袁誼生曾高調表示將正式涉足云計算市場,致力推出自主云標準。受此刺激,浪潮信息4個交易日內漲幅就達41%,一季度股價累計漲幅高達54.10%。

而提前聽到風聲的機構亦對公司產生濃厚興趣。2009年12月9日,湘財證券、銀華基金、匯豐晉信、平安證券、融通基金5家機構投資者結伴至公司進行調研,詳細詢問了核高基、云計算對公司的影響。

但親身前往浪潮信息調研后,上述5家機構卻并未在二級市場予以買入。對此,湘財證券研究員認為,“浪潮信息目前股價已經脫離基本面支撐,公司未來業績出現爆發式增長不太可能,短期來看云計算概念給公司帶來交易性機會。長期來看若國家主導我國自主云計算平臺的開發,則作為國內服務器的主要提供商,公司會首先受益于國家的投資。”

最終吃下螃蟹的是華商基金經理梁永強。2010年一季度,梁永強執掌的華商阿爾法靈活配置混合基金大筆買入584萬股,成為近年來首位持有該公司股票的機構投資者,而按照該季度浪潮信息13.32元的平均股價計算,則本次建倉成本約為7775.96萬元。

然而隨著股東大會上爆出“云計算”短期無法帶來收益的負面消息后,浪潮信息股價二季度應聲下跌。華商阿爾法基金在此期間大幅減持至101.80萬股。

及至當年三季度,浪潮信息股價節節敗退,梁永強只得選擇清空股票離場。由于其在當年一季度股價處于區間高位時建倉,參考季度持股均價計算,則華商阿爾法基金該輪投資收益約為-291.41萬元。

命運弄人的是,華商阿爾法基金剛一離開,浪潮信息就放出“年底前推出自己研發的云計算操作系統”的消息。受此刺激,前期走勢疲軟的浪潮信息四季度股價一度暴漲138.14%。而三季度華商基金離場前后進入的中融國際信托有限公司-融新363號,則借此輪強勢反彈賺得瓢滿鍋滿。

私募經理傷離別

事實上,栽倒在浪潮信息云計算“石榴裙”下的并非梁永強一人。2011年6月,浪潮信息推出我國首款云數據中心操作系統產品――浪潮云海OS,云計算概念再度逆襲,引起市場強烈關注。

當年6月21、22日,QFII投資者――新加坡UGFUNDS基金的研究員跟私募機構江蘇瑞華投資研究員前后來到浪潮信息進行調研。7月27日,浙江恒瑞泰富調研員也前往公司詢問其擬非公開發行股票投向的云計算項目情況。不過,上述三家機構隨后并未在二級市場買入該公司股票。

2011年二季度,中信信托有限責任公司―龍票一期新進持有122.71萬股,躍身浪潮信息第三大流通股股東。同期,該私募產品還買入浪潮軟件170.17萬股。浪潮軟件與浪潮信息控股股東均為浪潮集團,浪潮集團背靠山東省政府,近年大力開發國產云計算應用產品,是國內云計算概念主導企業之一。

公開資料顯示,中信信托-龍票一期的基金經理為曾祥文。曾祥文清華大學、香港中文大學金融財務學與工商管理碩士出身,其后獲得中國人民大學金融學博士,曾經任職多家證券公司,先后從事研發中心策略研究員、資產管理負責人等工作。現為深圳市龍票資產管理公司總經理兼投資總監,專注衍生品交易領域研究。

但龍票一期的入場時間顯然不合時宜,入場不久就遭遇三季度大盤整體下挫調整,浪潮信息、浪潮軟件去年三季度股價累計跌幅分別達15.46%和25.79%。在這種情況下,曾祥文一邊將股價下跌慘重的浪潮軟件全部拋售離場,一邊小幅加倉浪潮信息13.94萬股至136.65萬股。

出乎曾祥文意料的是,前期全部拋售的浪潮軟件四季度竟然遭到市場熱捧,區間漲幅最高達到45.10%。相比之下,小幅加倉的浪潮信息四季度再度下挫8.45%,龍票一期持有的130多萬股幾乎全數被套牢。今年一季度,伴隨大盤的整體反彈,浪潮信息股價終于回歸至去年三季度水平,但仍低于龍票一期建倉價格。但是,耐不住煎熬的曾祥文還是于一季度全數割肉離場。

孫梁聯手“復仇歸來”

今年一季度,浪潮信息由13.7元的低谷最高攀升至18.88元,其后又隨大盤高位跳水,一路下挫至15.34元,股價波動劇烈。

就在浪潮信息股價上演驚險的過山車行情之時,梁永強強勢回歸,一季度新進買入604.79萬股,成為公司第一大流通股股東。

值得注意的是,梁永強的再度現身并不簡單。除重倉殺進外,更聯手華商基金明星基金經理孫建波進行組團出擊。一季報顯示,孫建波單獨操盤的華商策略精選基金亦新進買入浪潮信息498.15萬股,緊隨其后位列公司第三大流通股股東。

此外,梁、孫兩位明星基金經理還延續了曾祥文的策略。在買入浪潮信息的同時,還合計買入浪潮軟件487萬股。

兩位基金經理的強勢回歸或許不僅僅是為一雪前恥,背后深遠意義或是進行戰略性投資配置。

4月26日,浪潮信息以571萬元的價格從母公司手中將北京浪潮剩余5%的股權收納囊中,完成對其百分百控股。

記者了解到,浪潮信息子公司浪潮北京承擔的“中國云總體技術研究”課題,是目前產業政策大力扶持的項目,及至今年2月16日,浪潮北京因承擔上述課題所獲得的1000萬元財政專項撥款已經全部到賬,為后續研發投入打下強有力的資金支持。

梁永強、孫建波也在基金一季報中寫道,“2012年經濟的關鍵詞是穩中求進,只要經濟沒有大落,則基本政策不變,所謂微調更多的是數據依賴型的跟進性反向調節。經濟可能在首兩個季度觸底,但是底部可能不是一觸即起的V形,而是比較長的底部。再次,規模巨大的M2和貸款規模意味著流動性嚴重過剩,同時通貨膨脹的壓力并沒有減輕很多,這種情況下,流動性放松并不成立。”

“基于前述看法,盡量遴選出符合中國經濟轉型的、具備核心競爭力的品種,增持了一些成長確定性的品種逐步增加了一些具有戰略性投資機會品種的配置,如北斗導航、云計算等品種。”

基于以上判斷,“華商兄弟”持有“浪潮姐妹”的目的或許相當深遠。

兩位基金經理特別指出,“未來半年可能是買到足夠數量的未來牛市核心領漲品種的最后一個時間段,拋棄所謂的風格、板塊的框框,從未來經濟轉型發展、公司核心競爭優勢和估值角度出發,在合適的價位買到足夠數量的這些品種,將是未來幾年投資制勝的關鍵!”

值得注意的是,就在“華商兄弟”一季度大力布局“云計算”戰略投資后不久,5月4日,“中國云”產業發展國家級規劃獲得國務院批準,云計算列為“十二五”規劃中積極培育發展的戰略性新興產業,政府將不斷加大支持力度。

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