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諾安基金斥資3億買中國石油重倉浮虧逾2000萬

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

重倉浮虧2000萬

“問君能有幾多愁,恰似滿倉中石油。”這是2008年股民們創作的一句笑話。事實上,自5月初大盤見頂回落以來,近期A股市場持續低迷。權重股的“不給力”是近期市場走勢不振的主要原因,而“石化雙熊”更是屢屢刷新調整以來的新低,成為帶領市場大踏步后退的主要做空力量。

記者在翻閱中國石油的十大流通股東資料的時候發現,除了眾多指數型基金“標配”了不少中石油外,居然還有一只股票型基金“傻乎乎”地主動接過這燙手山芋。資料顯示,諾安股票(,申購,定投,贖回)基金持倉逾3000萬股。區間的建倉成本大約10元,目前浮虧超過2000萬元。

斥資逾3億元買中石油

據中石油今年一季度十大流通股東資料顯示,共有三家指數型基金、兩家保險機構進入其十大流通股東之列。此外,諾安股票以持倉3136.9萬股位居前十大流通股東的第八位,中石油則位居諾安股票第四大重倉股之位。據該基金的基本資料顯示,早在去年四季度諾安股票便開始建倉超過1600萬股,到今年一季度再次加倉逾1500萬股。從中石油的股價走勢看,其區間建倉成本大約在10元左右,動用資金逾3億元。如果按6月21日收盤價9.12元計算,浮虧金額超過2000萬元。

由于中石油是上證180指數、上證紅利指數、上證50指數、滬深300指數等多只指數的成分股,因此,指數型基金配置中石油無可厚非,但作為主動管理的股票型基金,諾安股票介入該股卻令人費解,因為,無論是分紅回報,還是股價走勢,中石油均讓無數股民失望,因此,才有所謂“問君能有幾多愁,恰似滿倉中石油”,其上市首日的開盤價48.6元已成為了不可逾越的巔峰,其超過萬億元的流通市值就像是一座永遠無法撼動的大山。

近一季凈值下跌4.57%

據資料顯示,截至6月19日,諾安股票近一季度的凈值跌幅為4.57%。一季度末的數據顯示,其重配的行業為制造業、采掘、電子信息,第一大重倉股為海信電器,第二、第三大重倉股分別為金發科技、三一重工。二季度以來走勢最強的金融券商沒有進入其前十大配置行業,連續逆勢走強的地產行業占比也僅為3.47%。

該基金在今年一季報中對未來行情的分析預測是這樣的,“外圍市場在歐洲同意放貨幣救市和美國經濟基本面數據連續支撐下,走得非常堅挺,盡管一季度末有一波快速調整,但上升趨勢不變,納指更是迭創11年來反彈新高。外圍經濟尤其是美國經濟,我們認為其在正確的宏觀政策下已經進入了健康的復蘇通道。國內經濟基本面的下行趨勢是讓A股獨特地弱于全球的主要原因,如果這種局面遲遲不改變的話,A股恐怕難以轉強。在地產被強力壓制的情況下,市場自身去尋求新的替代地產的成為國民經濟主導性質的產業鏈條本身就是一個相當困難的過程”。

從諾安股票對二季度的預測可見,其對外圍市場的走勢及歐債危機影響的評估顯得過于樂觀而且缺乏足夠的警惕性。事實上影響二季度A股行情的最大因素恰恰正是日益惡化的歐債危機,在此背景下,石油、資源、農產品、有色金屬等大宗商品價格出現暴跌,中石油股價也迭創新低。

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