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中銀基金千億梯隊短暫游首只QDII業績遇尷尬

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

憑借短期理財基金的熱賣,中銀基金2012年末成功躋身“行業前十”。不過2013年一季度末,在進入“千億梯隊”僅3個月之后,中銀基金的管理規模便再度跌回800億一線。

規模上的起伏,在一定程度上考驗著中銀基金“行業前十”的成色,而產品的成敗或是事情的另一面。由于成立以來一直處于虧損狀態,且長期跑輸業績基準,中銀基金旗下首只QDII產品上的頹勢,近來也引發各方的關注。

短期理財產品“蹦極”

相似的場景總是一再上演。此前,華安基金憑借短期理財產品的熱銷實現規模激增,但隨即“回歸”。這一回,中銀基金也同樣因為短期理財產品,坐了一回“過山車”。

資料顯示,2012年末,中銀基金以1000.77億元的資產凈值,在公募基金的管理規模榜單中排名第八位。就在一年前,中銀基金的管理規模還只有434.65億元,在當年末排名行業規模第19位。

中銀基金是如何迅猛上位的?《第一財經日報》記者梳理公開數據發現,新基金發行成為中銀基金沖規模的“利器”。統計顯示,2012年中銀基金共計發行7只基金產品(分級基金合并計算),使其規模在一年內翻了一番多,成功躋身公募“千億梯隊”。

而其中短期理財產品功不可沒。根據中銀基金披露的數據,中銀理財14天募集63.89億元;中銀理財60天31.54億元;中銀理財7天募集36.70億元;再加上去年在市場中一度受到熱捧的債券型基金中銀純債收獲的51.06億元首發規模。

統計顯示,中銀基金最新管理資產規模為815.82億元,而縮水的主力卻是其去年沖量的“功臣”短期理財產品。其中,中銀理財14天僅剩47.74億元;中銀理財60天剩7.18億元;中銀理財7天剩下18.58億元……

目前,中銀基金依舊占據行業規模第八的位置,但緊隨其后的富國、華安兩家公募與其的差距卻已明顯縮小,隨時可能會被超越。

而業內人士指出,相對管理規模上的起伏,中銀基金管理的“含金量”似乎更令人憂慮。

統計顯示,中銀基金最新的管理規模中,股票型基金規模118.39億元,混合型基金104.22億元,這兩類“有效資產”總的占比不到30%。而規模上緊隨其后的富國、華安兩家公司該項比例分別達到54.61%、57.05%,均是中銀基金的兩倍以上。

中銀全球策略()業績迷蹤

值得注意的是,雖然今年以來以美股為代表的境外市場風生水起,但中銀基金旗下首只QDII中銀全球策略卻始終未能進入其應有的“狀態”。

資料顯示,作為中銀基金的首只QDII產品,中銀全球策略成立于2011年的3月3日。根據中銀基金披露的公開數據,該基金成立時規模達到10.59億元,當時創下了自2009年以來傳統QDII首發規模的新高。不過,投資者的熱捧并未收獲滿意的回報。

統計顯示,中銀全球策略最新凈值為每份0.827元,較面值仍有近18%的縮水。而最近一年多以來,全球主要市場大多呈現漲勢,尤其是美股市場今年以來連創新高。以“MSCI所有國家世界指數×60%+美國3月政府債券收益率×40%”為業績比較基準,中銀全球策略的“成績單”也只能“汗顏”了。

中銀全球策略一季報披露的凈值走勢與其業績比較基準走勢的對比顯示,該基金在成立之后的1個多月一度超越該業績基準,但就在2011年7月一輪凈值暴跌之后,其業績就長期低于比較基準。截至今年3月2日,該業績比較基準累計上漲近5%,而中銀全球策略凈值卻下跌16%左右。截至今年3月末,中銀全球策略的規模為4.02億元,較成立之初縮水六成以上。

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